配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 配息 | 0.036933928 | -- | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/12 | 配息 | 0.034349067 | 6.52 | 美元 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/12 | 配息 | 0.035836164 | 6.83 | 美元 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 配息 | 0.034920854 | 6.52 | 美元 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/12 | 配息 | 0.038528291 | 7.54 | 美元 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 配息 | 0.034716309 | 7.20 | 美元 |
2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 配息 | 0.033905292 | 6.87 | 美元 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/12 | 配息 | 0.035753507 | 7.05 | 美元 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 配息 | 0.035984064 | 6.94 | 美元 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/12 | 配息 | 0.037354242 | 7.37 | 美元 |
2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 配息 | 0.037360039 | 7.50 | 美元 |
2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 配息 | 0.035229109 | 7.03 | 美元 |
2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/13 | 配息 | 0.035653786 | 7.09 | 美元 |
2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 配息 | 0.03182628 | 6.29 | 美元 |
2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 配息 | 0.029830322 | 5.71 | 美元 |
2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/12 | 配息 | 0.027956889 | 5.53 | 美元 |
2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/12 | 配息 | 0.040781787 | 8.07 | 美元 |
2022/10/28 | 2022/11/01 | 2022/11/10 | 配息 | 0.03668788 | 7.80 | 美元 |
2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/12 | 配息 | 0.036380723 | 7.69 | 美元 |
2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.032390319 | 6.33 | 美元 |
2022/07/29 | 2022/08/02 | 2022/08/11 | 配息 | 0.034902 | 6.80 | 美元 |
2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/12 | 配息 | 0.034199 | 6.74 | 美元 |
2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/10 | 配息 | 0.033456 | 6.03 | 美元 |
2022/04/29 | 2022/05/03 | 2022/05/12 | 配息 | 0.039019 | 6.98 | 美元 |
2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/12 | 配息 | 0.041664 | 7.07 | 美元 |
2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/10 | 配息 | 0.031405 | 5.24 | 美元 |
2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/10 | 配息 | 0.037748 | 5.95 | 美元 |
2021/12/31 | 2022/01/04 | 2022/01/13 | 配息 | 0.038502 | 5.84 | 美元 |
2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/10 | 配息 | 0.039496 | 6.07 | 美元 |
2021/10/29 | 2021/11/01 | 2021/11/10 | 配息 | 0.036023 | 5.37 | 美元 |
2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/12 | 配息 | 0.03754 | 5.53 | 美元 |
2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/13 | 配息 | 0.039576 | 5.68 | 美元 |
2021/07/31 | 2021/08/03 | 2021/08/12 | 配息 | 0.037631 | 5.43 | 美元 |
2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/13 | 配息 | 0.04112 | 5.91 | 美元 |
2021/05/28 | 2021/06/01 | 2021/06/10 | 配息 | 0.033679 | 4.86 | 美元 |
2021/04/30 | 2021/05/04 | 2021/05/13 | 配息 | 0.036069 | 5.23 | 美元 |
2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.040491 | 5.95 | 美元 |
2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/10 | 配息 | 0.031173 | 4.48 | 美元 |
2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/10 | 配息 | 0.034397 | 4.84 | 美元 |
2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/13 | 配息 | 0.037482 | 5.21 | 美元 |
2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/10 | 配息 | 0.036022 | 5.10 | 美元 |
2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/12 | 配息 | 0.034514 | 5.11 | 美元 |
2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/13 | 配息 | 0.038929 | 5.77 | 美元 |
2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/10 | 配息 | 0.034135 | 4.94 | 美元 |
2020/07/31 | 2020/08/04 | 2020/08/13 | 配息 | 0.037113 | 5.38 | 美元 |
2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/10 | 配息 | 0.040285 | 6.03 | 美元 |
2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/11 | 配息 | 0.035907 | 5.53 | 美元 |
2020/04/30 | 2020/05/01 | 2020/05/13 | 配息 | 0.016948 | 2.84 | 美元 |
2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/14 | 配息 | 0.046411 | 7.84 | 美元 |
2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/11 | 配息 | 0.045537 | 6.35 | 美元 |
2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/12 | 配息 | 0.050352 | 6.91 | 美元 |
2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/13 | 配息 | 0.050016 | 6.92 | 美元 |
2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/11 | 配息 | 0.048679 | 6.89 | 美元 |
2019/10/31 | 2019/11/01 | 2019/11/12 | 配息 | 0.051903 | 7.28 | 美元 |
2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/13 | 配息 | 0.047342 | 6.60 | 美元 |
2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/12 | 配息 | 0.048376 | 6.70 | 美元 |
2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/13 | 配息 | 0.052221 | 7.19 | 美元 |
2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/11 | 配息 | 0.041568 | 5.76 | 美元 |
2019/05/31 | 2019/06/04 | 2019/06/13 | 配息 | 0.047477 | 6.79 | 美元 |
2019/04/30 | 2019/05/01 | 2019/05/13 | 配息 | 0.048551 | 6.91 | 美元 |
2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/10 | 配息 | 0.047003 | 6.68 | 美元 |
2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/12 | 配息 | 0.040109 | 5.71 | 美元 |
2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/12 | 配息 | 0.04444 | 6.40 | 美元 |
2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/11 | 配息 | 0.04961 | 7.47 | 美元 |
2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/12 | 配息 | 0.047471 | 7.19 | 美元 |
2018/10/31 | 2018/11/01 | 2018/11/13 | 配息 | 0.054994 | 8.18 | 美元 |
2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/10 | 配息 | 0.043389 | 6.27 | 美元 |
2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/12 | 配息 | 0.039336 | 5.76 | 美元 |
2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/13 | 配息 | 0.050487 | 7.13 | 美元 |
2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/11 | 配息 | 0.045791 | 6.59 | 美元 |
2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/13 | 配息 | 0.050512 | 7.04 | 美元 |
2018/04/30 | 2018/05/01 | 2018/05/11 | 配息 | 0.046932 | 6.39 | 美元 |
2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/12 | 配息 | 0.050583 | 6.81 | 美元 |
2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/12 | 配息 | 0.043518 | 5.79 | 美元 |
2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/12 | 配息 | 0.038315 | 4.98 | 美元 |
2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/11 | 配息 | 0.030918 | 4.00 | 美元 |
2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/12 | 配息 | 0.047985 | 6.23 | 美元 |
2017/10/31 | 2017/11/01 | 2017/11/10 | 配息 | 0.047775 | 6.16 | 美元 |
2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/11 | 配息 | 0.048629 | 6.33 | 美元 |
2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/12 | 配息 | 0.042158 | 5.47 | 美元 |
2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | 配息 | 0.052934 | 6.90 | 美元 |
2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/12 | 配息 | 0.052181 | 6.82 | 美元 |
2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/13 | 配息 | 0.057716 | 7.44 | 美元 |
2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/11 | 配息 | 0.053716 | 6.96 | 美元 |
2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/12 | 配息 | 0.058726 | 7.67 | 美元 |
2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/10 | 配息 | 0.055402 | 7.24 | 美元 |
2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/10 | 配息 | 0.059067 | 7.84 | 美元 |
2016/12/30 | 2017/01/03 | 2017/01/12 | 配息 | 0.058521 | 7.84 | 美元 |
2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/12 | 配息 | 0.060858 | 8.24 | 美元 |
2016/10/28 | 2016/11/01 | 2016/11/10 | 配息 | 0.056073 | 7.18 | 美元 |
2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/12 | 配息 | 0.063684 | 8.02 | 美元 |
2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/12 | 配息 | 0.062143 | 7.80 | 美元 |
2016/07/29 | 2016/08/02 | 2016/08/11 | 配息 | 0.05849 | 7.48 | 美元 |
2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/12 | 配息 | 0.062312 | 8.09 | 美元 |
2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/13 | 配息 | 0.095063 | 12.67 | 美元 |
2016/04/29 | 2016/05/03 | 2016/05/12 | 配息 | 0.056652 | 7.50 | 美元 |
2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/12 | 配息 | 0.05132 | 6.89 | 美元 |
2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/10 | 配息 | 0.052376 | 7.26 | 美元 |
2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/10 | 配息 | 0.054259 | 7.61 | 美元 |
2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/13 | 配息 | 0.047244 | 6.47 | 美元 |
2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/10 | 配息 | 0.046705 | 6.18 | 美元 |
2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/11 | 配息 | 0.047386 | 6.30 | 美元 |
2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/12 | 配息 | 0.038782 | 5.33 | 美元 |
2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/11 | 配息 | 0.045323 | 6.03 | 美元 |
2015/07/31 | 2015/08/04 | 2015/08/13 | 配息 | 0.025805 | 3.35 | 美元 |
2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/10 | 配息 | 0.04017 | 5.18 | 美元 |
2015/05/29 | 2015/06/02 | 2015/06/11 | 配息 | 0.030496 | 3.87 | 美元 |
2015/04/30 | 2015/05/01 | 2015/05/13 | 配息 | 0.034466 | 4.29 | 美元 |
2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/14 | 配息 | 0.039442 | 5.03 | 美元 |
2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/11 | 配息 | 0.033969 | 4.32 | 美元 |
2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/11 | 配息 | 0.038611 | 4.99 | 美元 |
2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/10 | 配息 | 0.046373 | 5.66 | 美元 |
2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/12 | 配息 | 0.048125 | 5.79 | 美元 |
2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/10 | 配息 | 0.048568 | 5.92 | 美元 |
2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/10 | 配息 | 0.047085 | 5.52 | 美元 |
2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/13 | 配息 | 0.047446 | 5.53 | 美元 |
2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/10 | 配息 | 0.047386 | 5.51 | 美元 |
2014/05/30 | 2014/06/03 | 2014/06/12 | 配息 | 0.046735 | 5.43 | 美元 |
2014/04/30 | 2014/05/01 | 2014/05/13 | 配息 | 0.048344 | 5.76 | 美元 |
2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/10 | 配息 | 0.052344 | 6.30 | 美元 |
2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/12 | 配息 | 0.047689 | 5.81 | 美元 |
2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/12 | 配息 | 0.050082 | 6.23 | 美元 |
2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/13 | 配息 | 0.053782 | 6.57 | 美元 |
2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/11 | 配息 | 0.05058 | 6.17 | 美元 |
2013/10/31 | 2013/11/01 | 2013/11/12 | 配息 | 0.052247 | 6.13 | 美元 |
2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/10 | 配息 | 0.053965 | 6.44 | 美元 |
2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/11 | 配息 | 0.055311 | 6.77 | 美元 |
2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/13 | 配息 | 0.051827 | 6.08 | 美元 |
2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/10 | 配息 | 0.044272 | 5.21 | 美元 |
2013/05/31 | 2013/06/04 | 2013/06/13 | 配息 | 0.050757 | 5.61 | 美元 |
2013/04/30 | 2013/05/01 | 2013/05/13 | 配息 | 0.052618 | 5.58 | 美元 |
2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/11 | 配息 | 0.04518 | 4.89 | 美元 |
2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/12 | 配息 | 0.048309 | 5.17 | 美元 |
2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/12 | 配息 | 0.047563 | 5.05 | 美元 |
2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/11 | 配息 | 0.047669 | 4.98 | 美元 |
2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/12 | 配息 | 0.051516 | 5.41 | 美元 |
2012/10/31 | 2012/11/01 | 2012/11/12 | 配息 | 0.053521 | 5.63 | 美元 |
2012/09/28 | 2012/10/01 | 2012/10/10 | 配息 | 0.044532 | 4.70 | 美元 |
2012/08/31 | 2012/09/03 | 2012/09/12 | 配息 | 0.050861 | 5.44 | 美元 |
2012/07/31 | 2012/08/01 | 2012/08/13 | 配息 | 0.05773 | 6.20 | 美元 |
2012/06/30 | 2012/07/02 | 2012/07/11 | 配息 | 0.04484 | 4.98 | 美元 |
2012/05/31 | 2012/06/01 | 2012/06/13 | 配息 | 0.053586 | 6.07 | 美元 |
2012/04/30 | 2012/05/01 | 2012/05/11 | 配息 | 0.0539894 | 5.92 | 美元 |
2012/03/30 | 2012/04/02 | 2012/04/13 | 配息 | 0.0565105 | 6.21 | 美元 |
2012/02/29 | 2012/03/01 | 2012/03/12 | 配息 | 0.0531795 | 5.80 | 美元 |
2012/01/31 | 2012/02/01 | 2012/02/10 | 配息 | 0.0534908 | 5.95 | 美元 |
2011/12/30 | 2012/01/03 | 2012/01/12 | 配息 | 0.0719384 | 8.20 | 美元 |
2011/11/30 | 2011/12/01 | 2011/12/12 | 配息 | 0.0554309 | 3.98 | 美元 |
2011/10/28 | 2011/11/01 | 2011/11/10 | 配息 | 0.0529883 | 5.91 | 美元 |
2011/09/30 | 2011/10/03 | 2011/10/12 | 配息 | 0.0539551 | 6.33 | 美元 |
2011/08/31 | 2011/09/01 | 2011/09/12 | 配息 | 0.0551978 | 6.07 | 美元 |
2011/07/29 | 2011/08/01 | 2011/08/11 | 配息 | 0.0611099 | 6.69 | 美元 |
2011/06/30 | 2011/07/01 | 2011/07/12 | 配息 | 0.0497174 | 5.51 | 美元 |
2011/05/31 | 2011/06/01 | 2011/06/13 | 配息 | 0.054296818 | 6.02 | 美元 |
2011/04/29 | 2011/05/03 | 2011/05/12 | 配息 | 0.0563089 | 6.26 | 美元 |
2011/03/31 | 2011/04/05 | 2011/04/12 | 配息 | 0.0644855 | 7.25 | 美元 |
2011/02/28 | 2011/03/01 | 2011/03/10 | 配息 | 0.043352026 | 4.95 | 美元 |
2011/01/31 | 2011/02/01 | 2011/02/10 | 配息 | 0.0541894 | 6.18 | 美元 |
2010/12/31 | 2011/01/04 | 2011/01/13 | 配息 | 0.055371493 | 6.23 | 美元 |
2010/11/30 | 2010/12/01 | 2010/12/10 | 配息 | 0.051612904 | 5.78 | 美元 |
2010/10/31 | 2010/11/01 | 2010/11/10 | 配息 | 0.047525114 | 5.14 | 美元 |
-- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.058780641 | 6.43 | 美元 |
-- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.0572989 | 6.35 | 美元 |
-- | 2010/08/03 | -- | 配息 | 0.08092 | 9.13 | 美元 |
-- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.052292 | 6.13 | 美元 |
-- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.0349372 | 4.21 | 美元 |
-- | 2010/05/04 | -- | 配息 | 0.0348281 | 4.07 | 美元 |
-- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.0530265 | 6.22 | 美元 |
-- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.0411058 | 4.98 | 美元 |
-- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.0490074 | 5.95 | 美元 |
-- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.044409 | 5.34 | 美元 |
-- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.0446976 | 5.36 | 美元 |
-- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.0464606 | 5.64 | 美元 |
-- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.0443647 | 5.43 | 美元 |
-- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.0398564 | 5.08 | 美元 |
-- | 2009/08/04 | -- | 配息 | 0.0431473 | 5.63 | 美元 |
-- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.0498941 | 6.68 | 美元 |
-- | 2009/06/02 | -- | 配息 | 0.0389863 | 5.36 | 美元 |
-- | 2009/05/01 | -- | 配息 | 0.0352908 | 5.12 | 美元 |
-- | 2009/04/01 | -- | 配息 | 0.0472052 | 7.26 | 美元 |
-- | 2009/03/02 | -- | 配息 | 0.046889 | 7.47 | 美元 |
-- | 2009/02/02 | -- | 配息 | 0.062922 | 9.81 | 美元 |
-- | 2009/01/02 | -- | 配息 | 0.082894 | 13.00 | 美元 |
-- | 2008/12/01 | -- | 配息 | 0.053797 | 8.96 | 美元 |
-- | 2008/11/03 | -- | 配息 | 0.062164 | 10.74 | 美元 |
-- | 2008/10/01 | -- | 配息 | 0.048001 | 6.46 | 美元 |
-- | 2008/09/02 | -- | 配息 | 0.048268 | 5.96 | 美元 |
-- | 2008/08/01 | -- | 配息 | 0.063888 | 7.85 | 美元 |
-- | 2008/07/01 | -- | 配息 | 0.051165 | 6.29 | 美元 |
-- | 2008/06/03 | -- | 配息 | 0.045443 | 5.43 | 美元 |
-- | 2008/05/01 | -- | 配息 | 0.026917 | 4.80 | 美元 |
-- | 2008/04/11 | -- | 配息 | 0.078306 | 6.92 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |